Tesorero

Estamos en búsqueda de nuestro próximo Tesorero:

Funciones:

• Gestiona y controla el flujo de caja diario, mensual y proyectado de la compañía, consolidando información de ingresos, egresos, obligaciones financieras y requerimientos de liquidez, en coordinación con contabilidad, abastecimiento y otras áreas.

• Ejecuta y supervisa los pagos bancarios de la compañía, incluyendo pagos a proveedores, clientes, impuestos y otros compromisos financieros, verificando su correcta imputación y conciliación con cartolas bancarias.

• Gestiona y propone fuentes de financiamiento tales como préstamos, líneas de crédito, leasing, cartas de crédito, boletas de garantía y operaciones de contado, coordinando cotizaciones, solicitudes, pagos y documentación con entidades financieras.

• Supervisa el proceso de facturación de clientes y su oportuna cobranza, negocia planes de pago con proveedores y define estrategias de pago, manteniendo la documentación de respaldo conforme a los procedimientos establecidos.

• Ejecuta y/o supervisa los registros contables asociados a tesorería y realiza conciliaciones bancarias completas, asegurando la correcta ejecución de los cierres mensuales en coordinación con contabilidad.

• Elabora informes de flujo de caja, endeudamiento, financiamiento y proyecciones financieras, reportando resultados y desviaciones a la gerencia y al directorio, y participando en la mejora de los reportes del área.

• Coordina y supervisa las actividades del equipo de tesorería, planifica la nómina de pagos, gestiona solicitudes de firmas a apoderados y responde a requerimientos de pago de áreas internas como RRHH, operaciones, contabilidad y abastecimiento.

Requisitos:

• Profesional titulado/a en Ingeniería Comercial, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Administración, Economía o carrera afín.

• Especialización o cursos en finanzas corporativas, tesorería o gestión financiera.

• Conocimientos sólidos en contabilidad financiera.

• Al menos 4 años de experiencia laboral desempeñándose en funciones relacionadas con tesorería, finanzas o gestión financiera.

• Al menos 3 a 4 años de experiencia en gestión de tesorería, incluyendo flujo de caja, ejecución y control de pagos, gestión de financiamiento, conciliaciones bancarias y elaboración de reportes financieros.

• Conocimiento del mercado financiero e instrumentos de financiamiento.

• Manejo de software contable y financiero.

• Dominio de Microsoft Office nivel avanzado.

• Excel avanzado.