Encargado de Tesorería

Para una organización de gran escala, con operación regional y alta interacción con áreas corporativas, Ubicada en zona sur de Santaigo, nos encontramos en la búsqueda confidencial de un/a Tesorero/a, con fuerte orientación al control financiero, orden administrativo y gestión de liquidez.

Buscamos profesionales con formación financiera contable, que cuenten con experiencia en tesorería operativa, manejo de flujos de caja y relación con entidades bancarias, con capacidad para trabajar de manera estructurada, coordinarse con distintas áreas y asegurar la correcta ejecución de los procesos financieros diarios.

Principales responsabilidades

• Ejecutar y controlar las conciliaciones bancarias periódicas, asegurando la correcta imputación contable de los movimientos.

• Preparar y gestionar el proceso de pago de remuneraciones (nómina), en coordinación con el área de Personas/Contabilidad.

• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

• Administrar la relación operativa con bancos, incluyendo gestión de cuentas corrientes, pagos y consultas.

• Ejecutar operaciones de compra y venta de divisas, asegurando su correcto registro y control.

• Controlar cuentas contables asociadas a tesorería, garantizando su correcta conciliación y análisis.

• Administrar y controlar fondos por rendir y gastos operativos, velando por su correcta rendición y contabilización.

• Preparar reportes de tesorería y liquidez para la jefatura y áreas corporativas.

• Apoyar procesos de cierre contable mensual desde la perspectiva de tesorería.

• Proponer mejoras en procesos, controles y herramientas del área.