Tesorero - Control Financiero (Reemplazo pre y postnatal)

Robert Half, empresa líder de reclutamiento especializado, busca para importante cliente del rubro de Salud a Tesorero/a para reemplazo pre y postnatal.

📝 DESCRIPCIÓN

Ubicación: Santiago, Región Metropolitana

Área: Contabilidad

Tipo de Jornada: Completa

Modalidad: Híbrido

Experiencia deseada: 3 a 5 años de experiencia en Tesorería y Control financiero.

Duración del proyecto: desde 8 meses en adelante según duración de licencia médica.

¿Cuál será tu misión?

Administrar y controlar de forma eficiente los flujos de caja de la filial asignada, asegurando la correcta ejecución de pagos, recaudaciones y conciliaciones bancarias, con foco en la continuidad operativa del negocio clínico, el cumplimiento normativo y la confiabilidad de la información financiera, utilizando SAP como sistema principal de gestión.

Principales funciones del rol:

Gestión de ingresos 

• Controlar y registrar los ingresos diarios provenientes de pacientes, convenios, Isapres, Fonasa, seguros y otros pagadores.

• Validar la correcta imputación de pagos ambulatorios y hospitalarios en SAP.

• Coordinar con las áreas de facturación, cobranza y admisión la regularización de diferencias, rechazos y pagos pendientes.

• Monitorear depósitos, transferencias y pagos electrónicos asociados a prestaciones de salud.

• Reuniones de coordinación para ciclo de ingresos y manejo de flujo de caja. Identificación de ingresos.

Gestión de egresos

• Programar y ejecutar pagos a proveedores clínicos y no clínicos, honorarios médicos, remuneraciones, impuestos y otros compromisos financieros.

• Revisar y validar órdenes de pago, facturas y respaldos conforme a los procedimientos internos y flujos de autorización.

• Ejecutar pagos mediante plataformas bancarias y registrar las transacciones en SAP.

Conciliaciones bancarias y contables

• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, asegurando la consistencia entre bancos, SAP y contabilidad.

• Analizar y regularizar partidas pendientes, diferencias y cargos no identificados.

• Coordinar ajustes contables con el área de Contabilidad.

Gestión de flujo de caja

• Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja diario y proyectado, considerando estacionalidad clínica y ciclos de pago de aseguradores (flujo de caja real y proyectado).

• Identificar riesgos de liquidez y proponer acciones preventivas.

• Reportar oportunamente desviaciones relevantes a la jefatura.

Relaciones internas y externas de la posición

• Internas: Contabilidad, Facturación, Cobranza, Compras, RR.HH., Control de Gestión, Operaciones Clínicas.

• Externas: Bancos , proveedores clínicos, médicos, aseguradoras, entidades financieras.

Requisitos:

• Experiencia previa: 3 a 5 años de experiencia en tesorería, idealmente en clínicas, hospitales o empresas del sector salud.

• Experiencia con SAP Hana (excluyente).

• Manejo avanzado de Microsoft Excel (excluyente)

• Conocimiento sobre procesos de tesorería clínica (deseable).

• Experiencia en gestión de pagos a proveedores y honorarios médicos.

• Experiencia en Conciliaciones bancarias y flujo de caja

• Conocimiento sobre procesos con Banco BCI y Banco de Chile.  

Habilidades blandas.

• Alta rigurosidad y orientación al detalle.

• Responsabilidad y confidencialidad.

• Capacidad analítica.

• Planificación y gestión del tiempo.

• Trabajo colaborativo y comunicación efectiva.

• Manejo de presión y cumplimiento de plazos críticos.