Analista Contable de Fondos de Inversión

Importante administradora de fondos de inversión busca incorporar a su área de Contabilidad de Fondos a un/a Analista Contable de Fondos de Inversión, para quien quiera dar sus primeros pasos en una industria especializada, exigente y con alta proyección profesional.

El cargo reporta a la Subgerencia de Finanzas. Su propósito es ejecutar y controlar las actividades contables y operativas diarias de los Fondos de Inversión, asegurando que la información financiera se prepare y registre correctamente, que se cumplan los procedimientos internos y la normativa vigente, y que la información contable se entregue a tiempo.

Principales funciones:

• Calcular y revisar diariamente el valor cuota de los Fondos de Inversión.

• Preparar los Estados Financieros trimestrales de los fondos.

• Preparar reportes normativos dentro de los plazos establecidos.

• Realizar conciliaciones bancarias y controlar los movimientos de las cuentas corrientes de los fondos.

• Realizar controles contables y operativos, detectando y gestionando a tiempo las diferencias.

• Mantener actualizados y ordenados los registros contables y sus respaldos.

• Atender requerimientos de clientes internos con información clara y oportuna.

• Apoyar otras actividades y procesos del área de Contabilidad de Fondos de Inversión.

Te ofrecemos:

• Una puerta de entrada a la industria de fondos de inversión, con aprendizaje en valor cuota, Estados Financieros y normativa.

• Acompañamiento cercano de la Subgerencia de Finanzas.

• Un equipo que valora la eficiencia y el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial.

• Trabajo presencial en Santiago.