Analista de tesorería

Para importante empresa del rubro financiero, nos encontramos en búsqueda de un analista de tesorería.

¿Qué esperamos de ti?

Analizar y realizar las proyecciones del flujo de caja de la compañía, considerando la disponibilidad de recursos para las operaciones, preparación de informes y revisión de movimientos para contribuir a la disponibilización de información para la toma de decisiones financieras. 

Tus principales funciones serán:

1. Analizar y elaborar el proceso de flujo de caja en los periodos establecidos, proyectándolo e identificando variaciones relevantes para la detección oportuna de riesgos de liquidez para contribuir a la disponibilización de información para la toma de decisiones financieras.  

2. Ejecutar el proceso de pago a proveedores, obligaciones financieras, impuestos y otros compromisos para contribuir al cumplimiento y priorización según disponibilidad de fondos. 

3. Analizar las conciliaciones bancarias dentro de los lineamientos contables, normativas financieras aplicables, políticas y procedimientos establecidos para el control de movimientos bancarios para lograr la trazabilidad de las operaciones, resolución de diferencias detectadas y aportar a la calidad de la información contable y financiera. 

4. Realizar el monitoreo diario de la posición de caja de las compañías del Grupo dentro de las políticas financieras internas, normativas vigentes y procedimientos definidos, realizando la elaboración de informes analíticos, dando   propuestas de acciones relacionadas con plazos, financiamiento e inversiones para contribuir a la disponibilización de información para la toma de decisiones financieras. 

5. Realizar la gestión de operaciones, costos, y condiciones de crédito y documentación requerida, coordinando la relación con bancos y entidades financieras para contribuir al cumplimiento de los SLA comprometidos. 

6. Dar seguimiento a gastos financieros del Grupo dentro de las políticas internas, normativas vigentes para contribuir al control de costos financieros logrando consistencia de la información asociada y aportar a la gestión financiera del área. 

• Oferta acogida a ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral.

• La información entregada durante tu postulación será tratada de forma confidencial y utilizada exclusivamente para fines de reclutamiento y selección, conforme a la normativa de protección de datos personales vigente. (Ley 19.628)