Jefe de Tesorería

Importante compañía busca incorporar a su equipo un Jefe de Tesorería, responsable de planificar, gestionar y controlar los flujos de caja, asegurando niveles óptimos de liquidez y crédito que permitan cumplir oportunamente con las obligaciones financieras de corto y mediano plazo.

Algunas funciones: 

• Gestionar y supervisar el proceso de pagos a stakeholders, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras según los compromisos establecidos.

• Coordinar y controlar los movimientos bancarios de las cuentas corrientes, garantizando la correcta imputación contable de cargos y abonos conforme a las transacciones reales, contribuyendo así a una toma de decisiones estratégica de mediano y largo plazo.

• Elaborar proyecciones del flujo de caja de la compañía, con el objetivo de respaldar decisiones financieras que impacten en la sostenibilidad y crecimiento del negocio.

• Supervisar las contabilizaciones realizadas por el equipo de analistas, asegurando que los registros en SAP se efectúen dentro de los plazos y procedimientos contables establecidos.

• Planificar y ejecutar inversiones en el mercado de capitales, orientadas a maximizar los ingresos y fortalecer la posición financiera de la compañía.