ASISTENTE DE TESORERIA

¡Desarrolla tu carrera en NUTRINGEN junto a una empresa líder!

En Adecco estamos en búsqueda de personas comprometidas para incorporarse como NUTRINGEN en una importante compañía ubicada en Pudahuel. Reconocida por su excelencia internacional y cumplimiento de estándares internacionales en la producción.

1. Contabilización de Préstamos y Egresos: Realizar la contabilización de los préstamos bancarios y gestionar el traspaso de compra de dólares. Contabilizar todos los egresos de la empresa Nutringen, de todos los bancos existentes hoy en día (son 4 en moneda nacional). Supervisar y ejecutar todos los procesos relacionados con los egresos de la empresa. Cargar nóminas y asegurar su correcto procesamiento.

2. Proveedores y Pagos: Proyectar y gestionar los pagos a proveedores. Registrar y contabilizar los cargos generados por proveedores y gastos asociados.

3. Transferencias y Movimientos: Realizar transferencias entre cuentas bancarias y gestionar traspasos de fondos. Generar movimientos y reportes de traspasos entre cuentas.

4. Conciliaciones Bancarias: Ejecutar conciliaciones bancarias periódicas para asegurar la exactitud de los saldos.

5. Gestión de Flujos de Efectivo: Monitorear diariamente los saldos de cuentas y flujos de efectivo, garantizando la disponibilidad de fondos para operaciones. Elaborar proyecciones de flujos de efectivo a corto y largo plazo