ASISTENTE DE TESORERIA (reemplazo pre y post natal)

Implementos S.A. (empresa líder en comercialización de repuestos y accesorios para buses y camiones) busca incorporar a su equipo de Administración y Finanzas a un/a Asistente de Tesorería, para apoyar la gestión diaria de ingresos, conciliaciones bancarias y registros contables, asegurando información precisa, ordenada y oportuna (reemplazo por pre y post natal) .

Objetivo del Cargo: Contribuir al correcto control y registro de las operaciones de Tesorería, manteniendo conciliaciones al día, respaldos ordenados y cumplimiento de plazos clave para cierres mensuales.

Principales Funciones:

• Validación de remesas, depósitos y transferencias.

• Ingreso diario de cartolas bancarias en sistema (ECS u otro).

• Conciliaciones bancarias y ajustes contables asociados a tesorería.

• Control de ingresos de efectivo, cheques y depósitos provenientes de sucursales.

• Manejo de caja chica (ingresos, egresos y arqueo diario).

• Contabilización de moneda extranjera, cheques protestados, archivos de Portal Custodia y coberturas COMEX (según operación).

• Archivo y orden de documentos y comprobantes contables.