Asistente de Tesorería - RM

Importante empresa se encuentra en búsqueda de su próximo/a Asistente de Tesorería para trabajar en nuestra Oficina Central ubicada en Las Condes, Santiago.

Objetivo del cargo: Apoyar la gestión de Tesorería en el control y proceso de pago a proveedores, manteniendo los sistemas y registro actualizados, junto con ello generar el proceso de conciliación bancaria registrando las partidas que se encuentren pendientes.

Funciones del cargo:

·         Generar las contabilizaciones en el ERP de todos los pagos.

·         Preparar las transferencias individuales y masivas en el portal bancario.

·         Generar la contabilización en un comprobante de egreso a través de carga masiva.

·         Generar y analizar de las conciliaciones bancarias, contabilizando las partidas que se encuentren pendientes.

·         Procesar pagos de gastos y/o operaciones financieras.

·         Revisar los movimientos de los bancos para detectar rechazos de los pagos procesados, generando su contabilización y nuevamente procesar el pago con los datos correctos.

·         Archivar y mantener el orden de los comprobantes de egresos.