Tesorero(a) Corporativo - Santiago

Consultora CDO HR en conjunto con Empresa Nacional de Minería (ENAMI), nos encontramos en búsqueda de una persona que asuma el rol de Tesorero(a) Corporativo en Santiago.

Objetivo del Cargo: Responsable de organizar, controlar, dirigir todas las actividades del área de tesorería, coordinando a nivel logístico-administrativo los flujos de información y documentación que permiten administrar ingresos, egresos, flujo de caja y financiamiento; tanto para labores definidas en procedimientos como también aquellas que, por ser espontáneos y puntuales, no se encuentran normados en éstos.

Principales Funciones:  

Programar los flujos de caja con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros, confeccionando la proyección de flujos de caja de la empresa (y sus filiales, de ser necesario), manteniendo una fluida comunicación con áreas de la propia (principalmente Contabilidad y Control de Gestión) y otras gerencias (principalmente RRHH, Comercial y Fomento).

Supervisar los flujos de caja para las transferencias tanto nacionales como internacionales. Reconocer y documentar los montos y fechas de pagos recurrentes; garantizando la anticipación y exigencia de entregables a las diferentes áreas (principalmente RRHH, Comercial y Fomento).

Invertir los saldos de cuentas corrientes (moneda local y extranjera) asegurando el cumplimiento normativo. Mantener actualizadas las contrapartes de inversión y FX, asegurando competencia y acceso al mejor precio.

Controlar la deuda y administrar los créditos comerciales, supervisar los vencimientos, renovaciones, pagos de interés, pagos de capital de financiamientos utilizados por la empresa.

Encargado de supervisar la ejecución de los pagos en diferentes monedas (nóminas, transferencias y otros).

Encargado de supervisar la conciliación de las cuentas corrientes de la empresa y la contabilización de todos los movimientos que se realicen en ellas.