Analista de Tesorería

Empresa financiera no bancaria, se encuentra en búsqueda de Analista de Tesorería para su oficina en la región Metropolitana.

Objetivo del cargo:

Asegurar una gestión eficiente de la posición de caja diaria de la compañía, garantizando la disponibilidad de recursos para las operaciones, el cumplimiento de obligaciones financieras y contractuales, y la correcta conciliación y control de los movimientos bancarios asociados al negocio.

Funciones principales:

• Monitorear diariamente la posición de caja y realizar proyecciones de flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo.

• Ejecutar pagos a proveedores, bancos, inversionistas y clientes, según las políticas de la empresa y los plazos establecidos.

• Gestionar y controlar las cuentas corrientes de la empresa, incluyendo conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos.

• Preparar y enviar las instrucciones de pago a las distintas entidades bancarias.

• Apoyar en la gestión y control de líneas de crédito, financiamientos y productos bancarios.

• Supervisar y registrar ingresos por pagos de clientes, prepagos, abonos y recuperaciones, en coordinación con las áreas de Operaciones y Cobranzas.

• Generar informes periódicos de tesorería, incluyendo reportes de flujo de caja, saldos disponibles, pagos realizados, entre otros.

• Participar en el control de garantías, pólizas o instrumentos financieros exigidos por los contratos del negocio.

• Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con los procesos de tesorería.

• Proponer mejoras en los procesos y herramientas de gestión de tesorería.

• Velar por el cumplimiento normativo y la seguridad de las transacciones financieras.