Analista de tesorería

Empresa dedicada a la comercialización y distribución de insumos médicos se encuentra en búsqueda de un nuevo analista de tesorería que tendrá como misión coordinar y programar los recursos financieros de la empresa a fin de cumplir con los compromisos. Mantención de las cuentas corrientes y realizar inversiones de los excedentes de caja.

Dentro de sus funciones se encuentra:

• Supervisar la gestión diaria de la tesorería, incluyendo la gestión de cuentas bancarias, inversiones, y flujo de caja.
• Controlar y monitorear los saldos de cuentas bancarias y asegurar la disponibilidad de fondos para cubrir las obligaciones financieras de la organización.
• Realizar proyecciones de flujo de caja y planificación financiera para garantizar la liquidez adecuada en todo momento.
• Ejecutar los procesos de pagos, asegurando que se realicen de manera oportuna y eficiente.
• Negociar condiciones financieras con bancos para procesos de boletas de garantía.
• Preparar informes financieros de saldos bancarios diarios y flujo de caja mensual a la Gerencia.
• Preparar la conciliación bancaria para el cierre de los estados financieros en conjunto con cobranza, contabilidad y pagos, con el objetivo asegurar la precisión contable.

Beneficios:

• Seguro complementario de salud
• Aguinaldo para Fiestas Patrias y fin de año
• Bono de vacaciones
• 3 días administrativos al año
• Dia libre en tu cumpleaños