Analista de Tesorería (Sector Industrial al Sur de Santiago).

En CPIM nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Tesorería con al menos 2 años de experiencia en Tesorería, para uno de nuestros clientes ubicados en el Sector Industrial al Sur de Santiago.

Dentro de sus prinipales funciones destacan:

• Presupuestar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

• Emitir los reportes correspondientes para asegurar la disponibilidad de recursos financieros.

• Emitir informes de proyección de cobranzas requeridos por el Controller y el Gerente de Ventas.

• Mantener el registro contable actualizado semanalmente de los clientes, garantizando que los pagos se registren oportunamente.

• Realizar cobranza telefónica y/o por correo electrónico a los clientes para asegurar la entrada de efectivo.

• Coordinar los retiros de pagos de los clientes para asegurar que se realicen de manera eficiente.

• Coordinar depósitos de cheques, vales vista y efectivo, para mantener el flujo de caja en orden.

• Realizar el pago de proveedores nacionales y extranjeros (emisión de cheques, preparación de nóminas quincenales, transferencias bancarias, SWIFT de pago).

• Registrar contablemente estas operaciones de manera oportuna.

• Realizar el pago de sueldos y cotizaciones previsionales mensuales.

• Registrar contablemente las operaciones de pago oportunamente.

• Realizar el pago de cuentas a entidades de servicios básicos y cualquier otro pago requerido, de manera oportuna.

• Analizar las cuentas corrientes en CLP y USD, realizando la conciliación bancaria mensual según el sistema ERP, conforme a las fechas internas de cierre.

• Liberar despachos cuando sea requerido, cumpliendo con los plazos establecidos.

• Realizar los análisis de cuentas que sean requeridos según las responsabilidades asignadas.

• Realizar y/o coordinar trámites bancarios (depósitos, entregas de documentos, etc.) para asegurar que todas las transacciones se realicen de manera efectiva. 

• Realizar registro contable oportuno y mantener en archivo físico o computacional todos los respaldos necesarios de las operaciones bancarias y de efectivo realizadas.

La búsqueda se orienta a Ingenieros Comerciales y/o Técnicos en Contabilidad con al menos 2 años de experiencia en Tesorería.