Jefe de tesorería

Empresa de servicio busca un jefe de tesorería para su equipo.

Funciones Principales:

• Programar y controlar todas las operaciones de Flujo de Caja, coberturas e inversiones, asegurando la eficiencia operacional y el manejo adecuado de la liquidez.

• Supervisar y minimizar la exposición al riesgo financiero de la empresa.

• Desarrollar reportes financieros, seguimiento de principales KPIs y automatización de procesos operativos.

• Implementar soluciones innovadoras para mejorar la gestión de la tesorería, promoviendo una cultura de innovación dentro del equipo.

• Conducir y colaborar en los proyectos estratégicos de estructura de financiamiento, capital de trabajo y medios de pago.

• Manejar información crítica y confidencial.

• Realizar control diario de caja, supervisando el disponible y autorizando las propuestas de pago tanto en CLP como moneda extranjera

• Ejecutar cierres de Caja mensual y anual, en coordinación con las áreas relacionadas.

•   Realizar cotizaciones y cierres de derivados financieros con los distintos Bancos.

• Administrar la cartera de Inversiones, cumpliendo con la política de la compañía.

• Administrar, renovar y liquidar la cartera de préstamos, según necesidad. Así como también, proponer alternativas de financiamiento

• Manejar relación con los distintos bancos, cumplir con la documentación que solicitan los bancos para la renovación de productos y generar proyectos de mejora.

• Elaborar informes de variaciones y analizar los Estados Financieros en las fechas comprometidas de las cuentas relacionadas a Tesorería.

• Validar y visar las operaciones de Pago (proveedores, salarios, finiquitos, dividendos, otros),