Tesorero

Importante empresa del rubro de alimentos se encuentra en búsqueda de un(a) Tesorero(a) para incorporarse a su equipo de Contabilidad.

El cargo tendrá como principal objetivo administrar y controlar los flujos de caja de la compañía, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos para la operación, el cumplimiento de las obligaciones de pago y la correcta cuadratura financiera.

• Controlar y mantener actualizada la caja diaria, verificando ingresos, egresos y disponibilidad de fondos.

• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, asegurando su correcta autorización y cumplimiento de plazos.

• Realizar conciliaciones bancarias y apoyar los procesos de cierre financiero mensual.

• Gestionar instrucciones de inversión de excedentes de caja, de acuerdo con las definiciones de la jefatura.

• Preparar y analizar información de flujo de caja, anticipando necesidades o excedentes de fondos.

• Gestionar y hacer seguimiento a operaciones bancarias, créditos y documentación financiera.

• Calcular y provisionar fondos asociados a obligaciones financieras, tributarias, previsionales y de remuneraciones.

• Apoyar el seguimiento de operaciones en moneda extranjera, tipo de cambio, forwards y coberturas.

• Mantener información financiera actualizada, confiable y trazable para apoyar la toma de decisiones.