Tesorero Corporativo

Nuestro Cliente, empresa Multilatina de servicios logísticos, con presencia en Chile y Colombia, busca al ejecutivo o ejecutiva que puyeda liderar los procesos de Tesorería para ambos países.

El propósito del cargo:

Asegurar la liquidez y visibilidad financiera de la compañía mediante una gestión integral de tesorería que articule flujo de caja, capital de trabajo, deuda, impuestos y análisis financiero, habilitando decisiones oportunas para la operación y el directorio, en una estructura regional con presencia en 2 países.

·        Eje de liquidez y planificación: Elaborar y sostener un rolling cash flow de al menos 8 meses, generando visibilidad de superávits y déficits de caja.

De igual forma, gestionar ingresos y pagos en el corto y mediano plazo.

·        Eje de control financiero: Integrar proyecciones, presupuesto, EBITDA, deuda, impuestos y capital de trabajo en análisis e informes periódicos para la gerencia y el directorio.

·        Eje de coordinación transversal: Alinear la gestión con contabilidad, control de gestión y responsables del negocio para asegurar oportunidad y consistencia de la información financiera.

Principales funciones :

·        Elaborar dos estimaciones mensuales de flujo de caja y presentarlas oportunamente para seguimiento ejecutivo.

·        Definir y elaborar plan de pagos mensual

·        Conciliar las proyecciones de caja con presupuesto y forecast, revisando ejecución presupuestaria y desviaciones relevantes.

·        Integrar cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inversiones de capital de trabajo en la visión consolidada de caja.

·        Monitorear e informar deuda financiera y cupos disponibles. Calcular Ratio Deuda financiera / EBITDA

·        Revisar IVA, retenciones, renta y su impacto en el flujo de caja, en coordinación con contabilidad.

·        Preparar análisis financieros e informes para Directorio sobre liquidez, márgenes, capital de trabajo y cumplimiento financiero.

·        Proponer optimización de Capital de trabajo,  financiación de proveedores y recaudo, así como inversiones en Capital de trabajo por nuevos negocios.