Treasury Manager

Objetivo del cargo

Liderar la estrategia financiera de tesorería de la compañía, asegurando una gestión eficiente de caja, liquidez, financiamiento, riesgos financieros e inversiones, contribuyendo a la sostenibilidad financiera y crecimiento del negocio. Será responsable de optimizar el capital de trabajo, gestionar relaciones bancarias y evaluar oportunidades de inversión alineadas con la estrategia corporativa.

Principales responsabilidades

Gestión de Tesorería

• Administrar el flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.

• Asegurar niveles óptimos de liquidez para la operación.

• Diseñar y controlar estrategias de financiamiento.

• Liderar la relación con bancos e instituciones financieras.

• Supervisar pagos, cobranzas y operaciones financieras diarias.

• Controlar el riesgo crediticio minimizando los niveles de incobrabilidad conforme las directrices de la compañía.

• Participar en procesos de Budget y Forecast relacionados a actividades de Tesorería tales como proyección de flujos de caja, rendimiento de las inversiones entre otros.

• Gestionar líneas de crédito, leasing, factoring y otros instrumentos financieros.

Gestión de Inversiones

• Evaluar y proponer alternativas de inversión financiera de excedentes de caja.

• Analizar riesgos y retornos asociados a inversiones.

• Monitorear mercados financieros, tasas, tipo de cambio y variables macroeconómicas.

• Participar en evaluación financiera de proyectos estratégicos.

• Desarrollar políticas de inversión y manejo de riesgos financieros.

Gestión de Riesgos Financieros

• Monitorear exposición a riesgos financieros.

• Velar por el cumplimiento de políticas corporativas y regulatorias.

Liderazgo y Reporting

• Liderar y desarrollar al equipo de tesorería.

• Elaborar reportes financieros y presentaciones ejecutivas para gerencia y corporate.

• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.

• Trabajar colaborativamente con áreas de Operaciones, Comercial y Finanzas.