Tesorero(a)

📢 Nos encontramos en búsqueda de Tesorero(a) con al menos 5 años de experiencia en empresas/instituciones financieras.

Objetivo del cargo:

Responsable de administrar y controlar la gestión financiera de la compañía, asegurando la disponibilidad y correcta administración de los recursos financieros para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa. Tendrá a su cargo la planificación y control de flujos de caja, la gestión de operaciones bancarias y financieras, y el monitoreo permanente de la liquidez, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas del negocio. Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de las políticas internas, normativas legales y regulatorias aplicables al rubro de la empresa.

Funciones principales:

• Supervisar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual de la compañía.

• Gestionar y optimizar la liquidez y disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones financieras y operacionales.

• Administrar las relaciones con bancos, instituciones financieras y otros organismos relacionados.

• Coordinar y supervisar pagos a proveedores, inversionistas, obligaciones financieras y compromisos tributarios.

• Gestionar operaciones bancarias, transferencias, inversiones y financiamientos de corto y largo plazo.

• Elaborar proyecciones de caja y reportes financieros para la gerencia y directorio.

• Liderar y supervisar procesos de conciliación bancaria y control de cuentas corrientes.

• Consolidar información financiera relevante para la toma de decisiones estratégicas.

• Verificar el cumplimiento de políticas financieras internas y normativa vigente aplicable.

• Coordinar la correcta administración de garantías, instrumentos financieros y obligaciones contractuales.

• Gestionar y controlar líneas de crédito, financiamientos y obligaciones con entidades financieras.

• Supervisar indicadores financieros relacionados con liquidez, endeudamiento y capital de trabajo.

• Participar en auditorías internas y externas, entregando información y respaldo requerido.

• Identificar oportunidades de mejora en procesos financieros, proponiendo medidas de eficiencia y control.

• Apoyar en la evaluación financiera de nuevos proyectos, productos o iniciativas del negocio.