Analista Senior de Tesoreria y Gestión Financiera

Objetivo del Cargo
Asegurar la continuidad y eficiencia de la operación financiera de tesorería, mediante la gestión integral de cuentas bancarias, flujos de caja, inversiones y procesos financieros asociados, resolviendo de manera autónoma requerimientos operativos y contingencias bancarias, y promoviendo la automatización, reportería y mejora continua del área para contribuir a una operación más eficiente, controlada y escalable.

Funciones del Cargo 

• Administrar y controlar las cuentas bancarias.
• Gestionar y ejecutar la planificación de flujos de caja diarios, semanales y mensuales.
• Ejecutar y controlar operaciones financieras tales como inversiones, préstamos y contratos Forward u otros necesarios.
• Resolver de manera autónoma contingencias y requerimientos operativos con entidades bancarias.
• Elaborar y analizar reportería financiera y de tesorería.
• Ejecutar y supervisar los procesos operativos del área de tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias, pagos, recaudación, cierre de caja y control de movimientos financieros.
• Identificar oportunidades de mejora y automatización en procesos y reportería del área.
•  Coordinar y mantener relación operativa con instituciones bancarias y actores internos relacionados.