Asistente de Tesoreria

Importante empresa del rubro logístico se encuentra en búsqueda de Asistente de Tesorería para incorporarse al equipo en el área de Administración. El lugar de trabajo se encuentra ubicado en Valparaíso.   El rol principal del cargo es analizar las cuentas corrientes de la compañía y empresas relacionadas, para mantener actualizado el flujo de efectivo y la disponibilidad de inversión y financiamiento.

Funciones Principales:

1. Registrar y controlar los ingresos provenientes del pago de servicios.
2.- Administrar y ejecutar los pagos asociados a los costos de los servicios.
3.- Supervisar y gestionar el flujo de caja, identificando excedentes o déficits de recursos.
4.- Gestionar la conversión de fondos a dólares, evaluando y ejecutando operaciones de compra y venta según corresponda.
5.- Administrar la inversión de excedentes de liquidez, realizando colocaciones financieras según disponibilidad.