Asistente de Tesorería - Maipú

Somos una sólida y reconocida empresa nacional dedicada a la salud y nutrición animal, bioseguridad y servicios de laboratorio en Chile y Latinoamérica. Creamos productos y soluciones que contribuyen al bienestar animal en las distintas industrias de producción.

Lo anterior es posible manteniendo la cercanía con nuestros clientes, el compromiso con nuestras personas y equipos de trabajo, y el cuidado con el medio ambiente.

Estamos buscando un/a Asistente de Tesorería que sea responsable de realizar el registro de pago a clientes o proveedores según corresponda en sistema SAP, manteniendo la actualización de las cuentas corrientes o líneas de crédito.

Principales responsabilidades:

• Responsable de descargar cartolas de movimientos de clientes o proveedores para la posterior conciliación de cuentas, con el objetivo, de habilitar a clientes o proveedores en sistema.

• Responsable de ingresar información en SAP de cuentas por cobrar a clientes, para que la Analista de Cuentas por Cobrar pueda generar un posterior informe y realizar el seguimiento.

• Generar consolidado diario del proceso conciliación de clientes y/o proveedores, con el objetivo, de mantener el flujo correcto de la información para la liberación de cuentas.

• En casos de pagos a clientes, es responsable de mantener una comunicación fluida con la Asistente de - Cobranza para mantener libres las cuentas corrientes de los clientes.

• Generar apoyo en procesos administrativos con entidades bancarias, en caso de ser requerido.

• Responsable de la realización mensual de los análisis de cuentas del área, con el objetivo, de mantener información fidedigna y justificar los movimientos de cuentas de tesorería con el área de contabilidad como, por ejemplo, en procesos de auditoría.

• Generar reporte de conciliación bancaria diaria.

• Responsable de revisa y validar la documentación relacionada con el cumplimiento de la política de la empresa, para la realización de ingresos de rendiciones.

• Apoyo al inventario de existencia.