Analista Contable - Fondos de Inversión

En Michael Page, empresa multinacional de reclutamiento especializado busca Analista Contable para importante empresa de servicios financieros.

Propósito del Cargo

• El/La Analista Contable será responsable de analizar, conciliar y controlar la información contable de los fondos administrados, asegurando la correcta preparación de los estados financieros y el análisis de cuentas. Este rol es fundamental para garantizar la transparencia, exactitud y cumplimiento normativo aplicable a fondos de inversión y fondos mutuos.

• Funciones:

  ·       Realizar análisis de cuentas contables de fondos de inversión y fondos mutuos.

  ·       Preparar, revisar y emitir estados financieros de los fondos (activos, pasivos, notas y variaciones).

  ·       Conciliar saldos, movimientos y posiciones contables con sistemas operacionales y plataformas de inversión.

  ·       Verificar que la información contable refleje adecuadamente los activos y pasivos del portafolio.

  ·       Validar que los movimientos contables y valorizaciones que alimentan el valor cuota sean consistentes (no calcula valor cuota, pero debe entender su funcionamiento).

  ·       Asegurar que los registros contables cumplan con normativas vigentes para administradoras de fondos (AGF).

  ·       Detectar discrepancias, desviaciones o errores en el registro contable y gestionarlos oportunamente.

  ·       Manejar grandes volúmenes de información provenientes de múltiples fondos.

  ·       Optimizar procesos con alta manualidad mediante Excel avanzado y otras herramientas de gestión.

  Requisitos:

  • Formación: Contador Auditor

  • 2 3 años en auditoría o contabilidad, idealmente en Big Four o AGF.

  • Experiencia en fondos de inversión, fondos mutuos o industria financiera.

  • Excel avanzado y manejo de herramientas de reportería (Power BI u otras).

  • Experiencia con sistemas de administración de fondos. (RD)

• Duración:

  ·       Contrato temporal por 6 meses, con posibilidad de internalización según desempeño.