Analista de Contabilidad y Tesorería

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Analista de Contabilidad y Finanzas

Misión:

Asegurar la correcta ejecución y control de los procesos de tesorería y contabilidad de la compañía, mediante la proyección y administración del flujo de caja, la programación y control oportuno de pagos, el registro contable confiable de las operaciones, la ejecución de conciliaciones y el cumplimiento de obligaciones tributarias y financieras. Todo ello con el fin de resguardar la liquidez, asegurar la integridad de la información financiera y contribuir a una gestión eficiente, oportuna y alineada con los objetivos del negocio.

Responsabilidades:

• Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo para la compañía y sus filiales.

• Monitorear diariamente saldos bancarios, compromisos de pago y disponibilidades de efectivo.

• Programar, validar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, remuneraciones y otras obligaciones financieras.

• Administrar calendarios de vencimientos, asegurando cumplimiento oportuno y evitando recargos o multas.

• Coordinar con áreas internas la validación de pagos, resguardando aprobaciones y documentación de respaldo.

• Gestionar relaciones operativas con bancos (transferencias, plataformas, consultas, etc.).

• Registrar operaciones contables asociadas a tesorería (pagos, egresos, provisiones, reclasificaciones).

• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y regularizando diferencias.

• Preparar reportes financieros relacionados con tesorería (posición de caja, aging proveedores, pagos ejecutados).

• Revisar e ingresar documentación tributaria (facturas, boletas, fondos por rendir, rendiciones).

• Analizar cuentas contables críticas: bancos, proveedores, anticipos, impuestos y gastos.

• Asegurar correcta imputación contable y consistencia con centros de costo y presupuestos.

• Preparar respaldos y análisis para cierres contables mensuales.

• Mantener trazabilidad de ajustes y reclasificaciones.

• Apoyar en la preparación de declaraciones tributarias mensuales (ej. F29) y otras obligaciones.

• Verificar cumplimiento de requisitos tributarios en documentos (IVA, retenciones, etc.).

• Mantener documentación ordenada y disponible para auditorías internas y externas.

• Revisar y controlar rendiciones de gastos de proyectos financiados.

• Validar cumplimiento de presupuestos, respaldos y requisitos del organismo financiador.

• Proponer mejoras en procesos de tesorería, pagos, registro contable y control interno.

• Apoyar la automatización y optimización de procesos financieros (QuickBooks, Jullian, etc.).

Perfil Profesional:

• Titulado de carreras como Contador Auditor, Contador Público, Ing. Administración de empresas o afines.

• Excel intermedio

• Inglés intermedio

Necesitas experiencia?

Al menos 2 años de experiencia en áreas de contabilidad, finanzas, reportería o relacionadas.