Analista de Tesorería
- Jornada Completa
- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
- San Bernardo
Principales funciones
Gestionar pagos a proveedores (nóminas masivas y manuales), transferencias y pagos por plataformas bancarias y Servipag.
Revisar facturas disponibles y vencidas para pago, asegurando la correcta aprobación y registro en sistema.
Realizar conciliaciones bancarias de múltiples cuentas nacionales e internacionales.
Administrar caja chica, fondos por rendir, rendiciones de tarjeta corporativa y provisiones.
Subir nóminas bancarias y gestionar firmas con apoderados.
Elaborar reportes semanales y mensuales: caja, cuentas por pagar (CXP), deuda financiera, inversiones temporales y reportes para cierre contable.
Realizar inversiones de FFMM y depósitos a plazo según políticas internas.
Gestionar documentación financiera: cartas de instrucción, boletas de garantía, cartas de crédito, anticipos, PAC, comisiones y obligaciones bancarias.
Apoyo en auditorías externas e internas del área.
Participar en proyectos de automatización del flujo de caja y procesos de anticipos.
Perfil deseado
Requisitos
Título en Contabilidad, Técnico en Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 2 años en áreas de Tesorería o Finanzas.
Conocimiento en conciliaciones bancarias y manejo de plataformas bancarias (nacionales e internacionales).
Manejo de Excel nivel intermedio/avanzado.
Deseable manejo de ERP financiero (QAD u otro similar).
Alta capacidad de organización, atención al detalle y cumplimiento de plazos.
Empleo inclusivo
- Experiencia desde 2 años
- Estudios mínimos: Técnico profesional superior
- Graduado
- Contador Auditor
- Técnico en Contabilidad General
- Administración Financiera
Ubicación del empleo
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