Reemplazo Asistente de Tesoreria

Objetivo: El cargo tiene como responsabilidad apoyar al Tesorero en las tareas operativas del área.

Funciones a Desarrollar:

1. Supervisar la codificación contable de ingresos y egresos (SAP).

2. Efectuar la emisión de ingresos y egresos contables.

3. Emitir egresos por pago de anticipos y liquidaciones y cargos bancarios.

4. Contabilizar diariamente movimientos de Ingresos y Egresos que cada banco carga en SAP para efectos de Conciliación Bancaria.

5. Realizar informes de corte de documentación a contabilidad

6. Efectuar remesas al extranjero vía electrónica.

7. Procesar pagos por sistema SAP y Officebanking. (proveedores y remuneraciones)

8. Pago de impuestos a través de la Tesorería General de la República.

9. Pago cotizaciónes previsionales a traves de previred

10. Recepcionar y enviar documentos de Tesorería desde y hacia otras áreas de la Empresa.

11. Atender las consultas de proveedores internos y externos via mail.