Analista Tesorería

¡En Quillayes Surlat estamos en búsqueda de un Analista de Tesoreria !

Su funcion princial será realizar la gestión diaria de las cobranzas de la cartera de clientes a su cargo de manera eficiente y efectiva, asegurando la disponibilidad de fondos necesarios para cumplir con las obligaciones de pago y optimizando la rentabilidad de los excedentes de liquidez. Esto implica llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de las cuentas bancarias, realizar proyecciones de flujo de caja, administrar inversiones, negociar con entidades financieras, entre otras funciones relacionadas con la gestión y optimización de los recursos financieros de la empresa para minimizar riesgo

Responsabilidades y Tareas:

Gestionar las transacciones diarias de efectivo y supervisar la precisión de las entradas y salidas de dinero.

Desarrollar y mantener las relaciones con los bancos y otros proveedores de servicios financieros.

Realizar análisis financieros para informar las decisiones de gestión de efectivo y las estrategias de inversión.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la precisión de los informes financieros y para identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería.

Mantenerse al día con las regulaciones financieras y las mejores prácticas de la industria para garantizar que la empresa cumpla con todas las normas pertinentes.

Proporcionar apoyo en la preparación de los presupuestos y en la planificación financiera.

Participar en la implementación de nuevas herramientas y sistemas de gestión de efectivo.

Generar Pago a proveedores nacionales y extranjeros.

Gestionar el financiamiento a través de confirming, un método que permite a los proveedores recibir el pago anticipado de sus facturas.