Asistente de Tesorería - Control de egresos y gestión bancaria

Empresa del rubro de Transporte, requiere incorporar a su equipo de Finanzas a un Asistente de Tesorería, para desempeñar funciones de control de egresos y gestión bancaria, asistiendo el proceso de pago de proveedores de acuerdo a las políticas y necesidades organizacionales.

PRINCIPALES FUNCIONES:

• Efectuar conciliaciones bancarias para cada cuenta corriente, monitoreando, realizando seguimiento y regularizando las partidas pendientes por conciliar.

• Realizar registros contables de operaciones de pago y cargos bancarios.

• Elaborar registros de operaciones bancarias de financiamiento e inversión.

• Confeccionar los análisis de cuentas correspondientes a los ciclos bancarios, de deuda e inversiones.

• Elaborar archivo para aprobaciones de pago de gerencia.

• Subida de transfer bancarios

• Emisión de reportes de gestión diaria.

• Prestar apoyo en las tareas de auditoría externa relativas al ciclo bancario.

• Proponer mejoras al proceso de control interno, gestión documentaria y de pagos