Analista de Tesorería - RM

En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista de Auditoria Interna, para incorporarse a nuestro equipo de trabajo en Oficina Central ubicada en la Región Metropolitana.

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¿Cuál es el Objetivo Principal del Cargo?
Apoyar la gestión de Tesorería en el control y proceso de pago a proveedores, manteniendo los sistemas y registro actualizados, junto con ello generar el proceso de conciliación bancaria registrando las partidas que se encuentren pendientes.

Principales funciones:

• Generar las contabilizaciones en el ERP de todos los pagos instruidos por Control Pago (nóminas de proveedores, fondos por rendir, solicitudes de pago anticipado).

• Preparar las transferencias individuales y masivas en el portal bancario, para autorización del Tesorero.

• Generar la contabilización en un comprobante de egreso a través de carga masiva, del pago instruido por RRHH (Sueldos, anticipos, leyes sociales, convenios, finiquitos, rechazos de sueldos, demandas, OTIC).

• Generar y analizar las conciliaciones bancarias de las empresas asignadas, contabilizando las partidas que se encuentren pendientes (cargos por comisión Boleta de garantía, gastos bancarios, intereses BG).

• Procesar los pagos de gastos y/o operaciones financieras instruidas por el área de finanzas.

• Revisar los movimientos de los bancos para detectar rechazos de los pagos procesados, generando su contabilización y nuevamente procesar el pago con los datos correctos.

• Archivar y mantener el orden de los comprobantes de egresos. (archivar e inventariar para su posterior archivo en bodega)

• Generar reportes de flujos de cheques diarios, de las empresas asignadas.

• Realizar inventario de cheque y comprobantes de egresos.

• Realización de cheques.

• Custodia de cheques (en blanco, girados, devuelto).

• Enviar a depositar pagos de servicios, proveedores, símiles.

• Analizar y reportar las cuentas contables de acreedores varios, solicitudes por pagar y cuentas empresas relacionadas.

• Revisar y contabilizar cuentas de empresas relacionadas instruyendo pagos respectivos.

• Revisar correlativos de números Traspasos y Egresos.

• Solicitar al banco respaldos correspondientes a movimientos bancarios.

• Contabilizar Préstamos bancarios, renovaciones y pago de créditos.

• Generación de informes mensual de Flujo efectivo, asociadas al grupo empresas asignado.

  ¿Qué ofrecemos?

¡Disfruta de los Puntos Flesan para canjear por tiempo libre! Contamos con importantes beneficios para tu salud y otros que podrás conocer al integrarte a nuestro equipo. Descuentos especiales para colaboradores, junto con acceso a los precios de lanzamiento de los proyectos. Podrás desarrollarte y desplegar al máximo tus capacidades, en un ambiente dinámico y desafiante.