Analista Tesorería

Empresa nacional , se encuentra en búsqueda de un(a) Analista Tesoreria ,quien tendrá como responsabilidad principal pagar y comunicar oportunamente las obligaciones que la empresa tiene con los proveedores, del mismo modo realizar de manera oportuna y adecuada contabilización de pagos de clientes con el fin de asegurar que la información del flujo de caja sea real y tenga consistencia.

Entre sus funciones están:

- Realizar análisis de cuentas corrientes de proveedores.

- Comunicar oportunamente a los proveedores los pagos realizados y proporcionar adecuada respuesta a sus consultas.

- Preparar nóminas de pago en SAP para proveedores en general y compensación de cuentas.

- Revisar conciliaciones bancarias entregadas por contabilidad y regularizar saldos pendientes de conciliación en lo referente al registro de pago de proveedores y registro de pagos recibidos.

- Contabilizar diariamente todos los depósitos y transferencias recibidas de crédito y cobranza.