Analista de Tesorería SAP S/4HANA Santiago Centro Reemplazo

En Teamwork, consultora especializada en gestión de personas, buscamos un(a) Analista de Tesorería para una empresa líder del rubro de soluciones eléctricas. El cargo se integrará a su Gerencia de Finanzas y estará a cargo de la operación diaria de Tesorería, con un alto volumen de transacciones y uso intensivo de SAP S/4HANA.

Condiciones del cargo

• Lugar de trabajo: Santiago Centro

• Modalidad: presencial

• Área: Gerencia de Finanzas, Tesorería

• Contrato: a través de Servicio Transitorio, a plazo fijo mensual renovable, inicialmente por reemplazo

Propósito del cargo

Ejecutar los procesos operativos de Tesorería con un volumen aproximado de 200 transacciones bancarias diarias. El cargo gestiona pagos, registros bancarios, conciliaciones y flujo de caja en SAP S/4HANA, para resguardar la liquidez y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la compañía a nivel nacional.

Principales responsabilidades

• Preparar, revisar y registrar en SAP S/4HANA un alto volumen diario de pagos a proveedores, transferencias bancarias y rendiciones de gastos, y apoyar la ejecución de pagos masivos.

• Validar los antecedentes de pago (facturas, órdenes de compra, guías de despacho) y verificar que los documentos tributarios cumplan la normativa vigente antes de liberarlos.

• Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos según las prioridades de Tesorería o Finanzas.

• Controlar la imputación de gastos y sus respaldos contables, y emitir comprobantes de egreso.

• Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales y analizar movimientos de cuentas corrientes para reportar diferencias o inconsistencias.

• Mantener actualizados el flujo de caja y el registro de operaciones bancarias, y proyectar necesidades de fondos.

• Gestionar la cobranza a clientes, el seguimiento de facturas y la coordinación de depósitos o transferencias.

• Mantener comunicación directa con proveedores y clientes para confirmar pagos, resolver diferencias y regularizar documentos.

• Controlar y registrar las liquidaciones de medios de pago (Transbank) y gestionar los PAC contratados.

• Apoyar los cierres semanales y mensuales de Tesorería y la elaboración de informes financieros y de gestión.

• Apoyar la gestión de cuentas bancarias corporativas (aperturas, firmas autorizadas y documentación) y realizar trámites bancarios: depósitos, retiro de cheques protestados, documentación para créditos y otras instrucciones.

• Colaborar con Contabilidad en la clasificación y archivo de documentación financiera, resguardando la integridad de los datos registrados en el ERP.