Analista de Tesorería Senior

Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Tesorería Senior para la región Metropolitana (comuna Las Condes).

Objetivo del cargo: Gestionar y analizar integralmente el flujo de caja, asegurando la calidad y oportunidad de las proyecciones de liquidez, el adecuado seguimiento de los ingresos y egresos, y la identificación anticipada de necesidades y excedentes de caja.

El Analista de Tesorería Senior será responsable de preparar, mantener y analizar el forecast de flujo de caja, monitorear sus desviaciones y generar información y propuestas para apoyar al Tesorero/a en la toma de decisiones relacionadas con liquidez, financiamiento y administración de recursos.

Asimismo, deberá velar por la correcta coordinación entre las distintas áreas que impactan el flujo de caja, promoviendo mejoras, automatizaciones y controles que permitan fortalecer la gestión de tesorería.

Funciones:

• Elaborar, mantener y actualizar el flujo de caja proyectado, integrando ingresos, egresos, compromisos y obligaciones, de forma diaria, semanal, mensual y anual

• Preparar y administrar el forecast de caja, realizando proyecciones de corto y mediano plazo y asegurando la actualización oportuna de sus principales variables.

• Monitorear y analizar diariamente la posición de caja, identificando necesidades y excedentes de liquidez y anticipando potenciales desviaciones.

• Analizar las desviaciones entre el flujo proyectado y el flujo real, identificando causas, tendencias y oportunidades de mejora, e informando oportunamente al Tesorero/a.

• Coordinar y consolidar con las distintas áreas de la compañía la información que impacta el flujo de caja, asegurando su calidad, consistencia y oportunidad.

• Gestionar y mantener actualizada la proyección de cuentas por pagar, considerando vencimientos, compromisos, condiciones y prioridades de pago.

• Realizar seguimiento a los ingresos proyectados y su comportamiento real, coordinando con las áreas responsables para anticipar impactos sobre la liquidez.

• Controlar y proyectar las obligaciones financieras, incluyendo capital, intereses, comisiones y otros cargos, incorporándolos oportunamente al flujo de caja.

• Preparar reportes e indicadores de tesorería, tales como posición de caja, forecast, desviaciones, liquidez y obligaciones financieras, proporcionando información para la toma de decisiones del Tesorero/a.

• Analizar los saldos y movimientos bancarios y las conciliaciones bancarias, realizando seguimiento de diferencias o partidas pendientes que puedan afectar la posición de caja.

• Identificar y desarrollar oportunidades de automatización y mejora de los procesos de tesorería, especialmente aquellos relacionados con la planificación, control y reportería del flujo de caja.

• Apoyar al Tesorero en análisis y requerimientos relacionados con liquidez, financiamiento y relación con bancos e instituciones financieras, proporcionando información y antecedentes para la toma de decisiones.

Otros:

• Modalidad 4x1.

• Seguro complementario.

• Beneficios de tiempo libre.