Encargado/a de Tesorería Reemplazo San Joaquín

Importante empresa del rubro Farmacéutico se encuentra en búsqueda de un/a Encargado/a de Tesorería para integrarse a su equipo de trabajo en modalidad de Reemplazo en la comuna de San Joaquín.

Principales funciones

Gestionar y controlar el flujo de caja diario y mensual de la compañía.

Administrar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros, asegurando el cumplimiento de los vencimientos.

Coordinar y ejecutar operaciones bancarias, incluyendo confirming, transferencias, cheques y boletas de garantía.

Realizar conciliaciones bancarias, control de saldos y contabilización de movimientos en SAP.

Coordinar la proyección de ingresos y egresos junto a las áreas de Cobranzas, Remuneraciones y Contabilidad.

Gestionar anticipos a proveedores, rendiciones de gastos y procesos de pago a colaboradores.

Administrar caja chica, depósitos y otras operaciones propias del área de Tesorería.

Elaborar reportes e indicadores de gestión para apoyar la toma de decisiones.

Brindar atención y soporte a proveedores respecto al estado de pagos y conciliaciones.

Cumplir con los procedimientos internos y las políticas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Requisitos:

Estudios en Contabilidad y/o Contador Auditor.

Experiencia en cargos de Tesorería.

Manejo de SAP.

Manejo de Excel nivel intermedio.

Condiciones laborales

Modalidad de contrato: Servicios Transitorios Reemplazo.

Lugar de trabajo: San Joaquín.

Jornada laboral: Lunes a viernes de 08:30 a 18:00 hrs.

¡Te invitamos a formar parte de una importante empresa y aportar con tu experiencia en el área de Tesorería!