Asistente de tesorería y cobranzas

Para Importante empresa del sector industrial nos encontramos en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería y Cobranza para incorporarse al área de Finanzas. Buscamos una persona organizada, analítica y orientada al detalle, que contribuya a la correcta gestión de la recaudación, el control de los movimientos financieros y la administración de la cartera de clientes, asegurando la continuidad y eficiencia de los procesos financieros de la compañía.

Propósito del Cargo

Ejecutar y controlar los procesos de tesorería, cobranza y recaudación de la compañía, asegurando el registro oportuno y preciso de las transacciones financieras, la gestión eficiente de los pagos de clientes y el correcto control de los movimientos bancarios, contribuyendo a la salud financiera y liquidez del negocio.

Principales Funciones

• Gestionar y realizar seguimiento a la cobranza de clientes, manteniendo una comunicación efectiva y profesional.

• Registrar pagos recibidos y aplicar recaudaciones en los sistemas de la compañía.

• Realizar conciliaciones bancarias y control diario de movimientos financieros.

• Mantener actualizada la información de cuentas corrientes y estados de pago de clientes.

• Gestionar compromisos de pago y seguimiento de cuentas por cobrar.

• Registrar y controlar movimientos financieros en SAP u otro ERP corporativo.

• Elaborar reportes e informes de cobranza, recaudación y flujo de caja.

• Apoyar los procesos de tesorería relacionados con depósitos, transferencias y control de documentación financiera.

• Coordinar con áreas internas la regularización de diferencias o incidencias relacionadas con pagos.

• Velar por el cumplimiento de los procedimientos internos y controles financieros establecidos.