Jefe de Tesorería

Objetivo del cargo:

Responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de Flujo de Caja y todos los procesos contables y bancarios asociados a Desembolsos de Financiamientos y Pago Proveedores garantizando el adecuado funcionamiento del área, preocupándose permanentemente de proponer mejoras y de rediseñar planes que faciliten la eficacia y eficiencia de los procesos

Funciones:
Planificar de manera eficiente Flujo de Caja Corto y Largo Plazo

Asegurar Liquidez

Gestión de Conciliaciones bancarias

Administrar los Pasivos Bancarios de la empresa y Pasivos de Mercado de Capitales (Efectos de Comercio y Bonos)

Control y administración de los créditos de las filiales
Administración de Pago Proveedores velando por el cumplimiento de los niveles de servicio

Mantener una fluida comunicación con las distintas áreas internas de la empresa, que permita la correcta ejecución de los Pagos de productos y servicios
Monitorear constantemente los procesos del área con el fin de detectar deficiencias y proponer nuevas implementaciones de automatizaciones de los mismos
Supervisar y monitorear un equipo de trabajo de 6 Analistas Contables