Jefe de Tesorería Operativa

Importante compañía del rubro de la salud necesita integrar al equipo de Finanzas un Jefe de Tesorería Operativa el cual se encargue de planificar, supervisar y asegurar el cumplimiento de los pagos diarios desde la Gerencia de Administración y Finanzas, garantizando el respeto a las obligaciones legales y normativas, con el propósito de contribuir al desarrollo regular de las operaciones de la empresa y resguardar su continuidad operativa. Asimismo, mantener un conocimiento actualizado e integral de todos los procesos del área, con el fin de asumir de manera efectiva el reemplazo de cualquier integrante del equipo cuando sea requerido.

Principales Funciones:

• Preparar la provisión de pagos del día, revisando las aprobaciones que existen en el sistema contable, agregando las que por fecha deben ser consideradas, solicitando su registro para posteriormente solicitar autorización al Gerente de Administración y Finanzas. Para garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos y la correcta autorización de estos. Diaria.

• Distribuir nóminas de pago a cada integrante del equipo, según lo autorizado por gerencia. Para que cada funcionaria cargue en banco las nóminas asignadas. Diaria.

• Cuadrar los pagos diarios, verificando que la provisión de pagos, el sistema contable y el banco tienen las mismas nóminas de pago. Para asegurar la exactitud de los montos y de la información. Diaria.

• Solicitar a los apoderados firmar las nóminas cargadas en los bancos y posteriormente verificar las firmas. Para asegurar que los pagos sean procesados. Diaria.

• Registrar en cada institución bancaria los traspasos de fondos entre bancos que el área de Tesorería Financiera requiera. Mantener los saldos disponibles para realizar pagos e inversiones financieras.