Tesorero / Control de gestión, Conchalí

Empresa industrial busca incorporar a un Tesorero, reportado a la Jefatura del área.

Objetivo del cargo: Responsable de asegurar la liquidez operativa y transformar los datos financieros en información estratégica para la toma de decisiones gerenciales. Su rol combina la gestión rigurosa del flujo de caja, los pagos y la relación bancaria, con la capacidad analítica de elaborar reportes, proyecciones y análisis de rentabilidad que sirvan de puente entre la contabilidad y la dirección de la empresa.

Principales funciones:

Gestión de Tesorería y Flujo de Caja

• Control diario de caja y bancos, supervisando saldos disponibles en todas las cuentas.

• Proyección semanal y mensual de flujo de caja, manteniendo escenarios actualizados para la toma de decisiones.

• Gestión de cobranza de clientes: seguimiento de facturas vencidas y compromisos de pago.

• Coordinación con Customer Service y el área Comercial para destrabar pagos retenidos o en disputa.

• Programación de pagos a proveedores nacionales e internacionales, asegurando cumplimiento de plazos y condiciones.

• Control de anticipos, importaciones y pagos al exterior, incluyendo seguimiento documental y cambiario.

• Manejo de líneas de crédito, factoring y financiamiento: evaluación, activación y control de costos financieros.

• Control de tipo de cambio para compras importadas, gestionando la exposición cambiaria y coberturas cuando corresponda.

• Supervisión de conciliaciones bancarias en coordinación con Contabilidad, asegurando coherencia entre saldos reales y registros contables.

• Elaborar reportes de liquidez y posición financiera para Gerencia, con frecuencia semanal y mensual.

• Definir y controlar políticas de crédito de clientes: límites, plazos y condiciones de aprobación.

• Alertar oportunamente sobre riesgos de caja, clientes morosos o situaciones de sobrestock con impacto financiero.

Control de Gestión y Reporting Financiero

• Elaborar reportes financieros mensuales para la Gerencia General, incluyendo estado de resultados, evolución de márgenes y análisis de desviaciones presupuestarias.

• Mantener y actualizar los dashboards financieros en Power BI conectados a SAP Business One.

• Analizar estados financieros parciales e identificar brechas entre lo presupuestado y lo ejecutado.

• Elaborar proyecciones financieras y escenarios para evaluar la viabilidad de inversiones o proyectos.

• Apoyar al Contador General en el cierre contable mensual con información de tesorería validada.

Análisis Estratégico y Toma de Decisiones

• Transformar datos financieros complejos en recomendaciones claras y accionables para la dirección.

• Participar en la evaluación financiera de nuevos proyectos, adquisiciones o inversiones de capital.

• Analizar la rentabilidad por línea de negocio, cartera y tipo de equipo en coordinación con el área comercial.

• Detectar alertas de desviación presupuestaria y proponer medidas correctivas oportunas.

Coordinación Interna

• Trabajar en estrecha colaboración con el Contador General para garantizar la coherencia entre la contabilidad y la posición de caja.

• Coordinar con el área comercial el seguimiento de cobranzas críticas e impacto en el flujo de caja.

• Proveer al Gerente Comercial y al Gerente General la información financiera necesaria para la toma de decisiones estratégicas.

Requisitos Excluyentes:

• Título en Ingeniería Comercial (Finanzas), Contador Auditor (Control de Gestión) o afín

• 3 años de experiencia en roles de tesorería, finanzas corporativas o control de gestión en empresas B2B

• Experiencia en elaboración de reportes financieros y análisis de flujo de caja

• Experiencia en ERP contable, idealmente SAP Business One

• Excel avanzado y Power BI

Se ofrece contrato indefinido en caso de buen desempeño y grato ambiente laboral.

Jornada Presencial de Lunes a Viernes de 8:30 hrs  a 17:30 hrs., Viernes hasta las 16:30 hrs, 45 min de colación.

Ubicación: Conchalí (entre El Cortijo y Av. Dorsal).