Supervisor de Tesorería

Supervisar y coordinar la operación diaria de tesorería, asegurando la correcta gestión de flujos de caja, pagos, recaudaciones y conciliaciones. El objetivo es mantener niveles óptimos de liquidez, asegurar el cumplimiento de las políticas internas y normativas vigentes, y apoyar al Tesorero en la planificación financiera de corto plazo y la relación bancaria.

Responsabilidades Principales

• Gestión de Flujo y Egresos: Controlar y proyectar el flujo de caja (diario, semanal y mensual). Supervisar el proceso de pagos a proveedores, inversiones, siniestros y rescates, validando respaldos y autorizaciones.

• Control de Recaudación: Supervisar ingresos y demás recaudaciones, asegurando su correcto registro y liderando las cuadraturas operacionales diarias.

• Relación Bancaria y Financiera: Gestionar la relación operativa con bancos (cuentas, líneas de crédito, Cash Management) y coordinar con el área de Inversiones los movimientos de fondos de la cartera.

• Cumplimiento Normativo: Velar por el cumplimiento de los controles internos y las normativas aplicables. Preparar reportes de gestión para la gerencia y entes reguladores o auditores.

• Liderazgo de Equipo: Organizar, motivar y desarrollar al equipo a cargo, distribuyendo cargas de trabajo y garantizando la continuidad de la operación.

• Eficiencia: Identificar y proponer mejoras o automatizaciones en los procesos actuales del área.