Especialista de Tesorería

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Objetivo del cargo:

Responsable de la gestión y control de los flujos de caja de la compañía, asegurando la correcta ejecución de los pagos y su contabilización, la conciliación de cuentas bancarias y la preparación de informes de tesorería.

Funciones del cargo:

1. Apoyar la gestión del flujo de caja, identificando oportunidades de mejora.
2. Mantener relaciones operativas con bancos y otras instituciones financieras. Realizar conciliaciones diarias/semanales de las cuentas bancarias.
3. Preparar análisis y reportes para la gerencia Mantener actualizado el registro de todas las operaciones de tesorería en el sistema.
4. Procesar y registrar pagos a proveedores y otros egresos, y mantener una adecuada relación tanto con los clientes internos como externos, atendiendo y resolviendo requerimientos.
5. Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas internas y la normativa externa aplicable.
6. Control y seguimiento de la deuda financiera (préstamos, bonos, boletas de garantía, etc.), incluyendo el cálculo y pago de intereses y amortizaciones.


Buscamos personas que destaquen por su talento y motivación. Te ofrecemos un espacio donde podrás desarrollarte profesionalmente con igualdad de oportunidades, en un ambiente que valora la diversidad e inclusión y que se rige por la Ley 21.015.

Escríbenos en caso de requerir ayuda, apoyo técnico o cualquier ajuste para participar adecuadamente en nuestros procesos de selección.

¡Te deseamos una excelente experiencia!