Analista de Tesorería

Buscamos un/a Analista de Tesorería para integrarse a nuestro equipo, con foco en la gestión de pagos centralizados, control de caja, facturación y cobranza, contribuyendo al correcto funcionamiento financiero del grupo y a la coordinación eficiente con áreas internas y contabilidad externa.

Objetivo del cargo

Gestionar y controlar los procesos de tesorería del grupo, asegurando pagos oportunos, correcta administración de fondos, seguimiento de ingresos y una adecuada coordinación con las distintas áreas involucradas.

Funciones

• Apoyar la programación de pagos del grupo, asegurando disponibilidad de fondos.

• Revisar el cumplimiento de compromisos financieros.

• Emitir facturas y documentos tributarios, validando según procedimientos internos.

• Gestionar contratos y actualizaciones de productos bancarios.

• Realizar seguimiento de cuentas por cobrar, gestionando recordatorios y contacto con clientes.

• Reportar el estado de cuentas, cobranza e ingresos.

• Preparar reportes periódicos de cuentas por cobrar, ingresos y flujo de caja.

• Coordinar con contabilidad conciliaciones, provisiones y reportería básica.

• Mantener actualizada la información financiera en sistemas y respaldos del área.