Analista de Tesorería Junior
- Jornada Completa
- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
- Vitacura
Asegurar el correcto y oportuno registro contable de todos los flujos de efectivo de la compañía, ejecutar de manera precisa la carga de pagos en los portales bancarios y controlar exhaustivamente las rendiciones de gastos. Este rol es clave para garantizar la cuadratura diaria, la liquidez operativa y la integridad de la información financiera.
Reporta a: Jefe de contabilidad/Gerente de Finanzas
Nivel: Junior (0 a 2 años de experiencia)
1. Contabilización y Conciliación Bancaria (Core)
Registro diario: Contabilizar en el sistema ERP (o software contable) todos los movimientos diarios de las cuentas bancarias (ingresos por cobranza, cargos por comisiones, egresos, etc.).
Cuadratura: Realizar la conciliación bancaria diaria y/o mensual, cruzando las cartolas bancarias con el libro mayor contable.
Gestión de anomalías: Identificar, investigar y regularizar partidas pendientes, depósitos no identificados o cobros duplicados en conjunto con el área de contabilidad o comercial.
2. Gestión y Ejecución de Pagos
Carga de nóminas: Subir las nóminas de pago (proveedores, servicios, impuestos, remuneraciones) a los distintos portales bancarios, asegurando que los montos, RUTs/identificaciones y cuentas destino sean exactos.
Validación: Revisar que todos los pagos solicitados cuenten con el debido respaldo (factura centralizada) y las firmas/aprobaciones correspondientes según la política de la empresa.
Seguimiento: Monitorear que los pagos sean liberados exitosamente por los apoderados y gestionar los comprobantes de transferencia para el archivo o envío a proveedores.
3. Control y Cuadratura de Rendiciones de Gastos
Revisión de comprobantes: Recepcionar y auditar las rendiciones de gastos (cajas chicas, viáticos, fondos por rendir, tarjetas de crédito corporativas) de los colaboradores.
Imputación contable: Asegurar que cada gasto esté respaldado por un documento tributario válido (boletas, facturas) y asignado al centro de costo y cuenta contable correcta.
Liquidación: Cuadrar los montos rendidos vs. los fondos entregados, y gestionar los reembolsos o devoluciones correspondientes de manera oportuna.
Perfil deseado
Formación Académica:Técnico de Nivel Superior en Finanzas, Contabilidad General, Contador Auditor o egresado de Ingeniería Comercial/Ejecución
Experiencia: 0 a 2 años en roles similares de contabilidad, tesorería o administración. (Ideal como primer trabajo profesional o con experiencia previa en prácticas).
Conocimientos Técnicos
Manejo de portales bancarios de empresas (carga de nóminas, extracción de cartolas).
Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas lógicas, BuscarV, Tablas Dinámicas).
Conocimiento en algún sistema ERP (SAP, Defontana, Softland, Buk, Oracle, etc.).
Nociones básicas de normativa tributaria local (documentos válidos para crédito fiscal, boletas de honorarios, etc.).
Habilidades Blandas
Atención al detalle: Fundamental para evitar errores en transferencias y digitación.
Integridad y ética: Manejará información confidencial y dinero de la empresa.
Orden y método: Capacidad para manejar múltiples comprobantes y vencimientos.
- Experiencia hasta 2 años
- Estudios mínimos: Técnico medio/ colegio técnico
- Graduado
- Atención Al Detalle
- Honestidad e Integridad
- Ordenado/a
- Portales Bancarios
- ERP Contable
- Excel Intermedio
Ubicación del empleo
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