Analista de tesorería

LX Pantos Chile, empresa del sector logístico, se encuentra en la búsqueda de profesionales con experiencia, alto sentido de responsabilidad, orientación al orden y la precisión, para ocupar el rol de Analista de tesorería dentro del equipo de Finanzas:

Funciones principales

• Administrar el flujo de efectivo de la empresa.

• Emisión de documentos tributarios electrónicos de ventas y notas de cobro.

• Realizar nómina de cobranza a clientes con las facturas vencidas.

• Elaborar la nómina de pagos a proveedores, así como órdenes de pagos al exterior en las plataformas bancarias.

• Registrar las transacciones relacionadas a los ingresos y egresos bancarios.

• Realizar gestiones bancarias presenciales y online necesarias para la compañía.

• Actualizar el reporte de saldos diarios de banco de las cuentas corrientes de la empresa.

• Realizar Cash Flow.

• Realizar conciliación bancaria.

• Análisis de cuentas de cuentas contables de bancos y similares.

• Apoyo al cierre financiero mensual.

• Atención oportuna de requerimientos especiales de asesores, auditores y/o jefaturas de acuerdo a las instrucciones de trabajo y dentro de los plazos establecidos.

• Archivo de respaldos de pagos y cobranzas.