Analista Tesorería - RM

Empresa con amplia trayectoria y presencia a nivel nacional, se encuentra en búsqueda de profesional Contador General / Contador Auditor para su vacante como Analista de Tesorería.

Debido a la naturaleza del cargo, favor de postular solo candidatos residentes en la RM.

Funciones:

• Liderar el pulso financiero diario, reportando la posición de caja y anticipando necesidades de liquidez.

• Diseñar y monitorear el flujo de caja, aportando análisis que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

• Elaborar reportes de deuda claros y oportunos, permitiendo una gestión financiera ordenada y transparente.

• Gestionar de principio a fin el ciclo de pagos a proveedores, asegurando cumplimiento, precisión y una relación fluida.

• Supervisar y controlar los cobros de clientes, garantizando la correcta imputación y registro.

• Generar nóminas de pago eficientes (transferencias, nóminas bancarias y cheques) y asegurar su ejecución sin fricciones.

• Administrar y registrar el pago de remuneraciones, manteniendo el orden contable y el cumplimiento normativo.

• Gestionar el pago de impuestos a través de Banco, TGR o SII, asegurando exactitud y oportunidad.

• Registrar y analizar instrumentos financieros como créditos bancarios, forwards y otros productos asociados.

• Validar cuentas contables clave (proveedores, clientes, créditos y bancos), contribuyendo a cierres precisos y confiables.

• Preparar y revisar conciliaciones bancarias, resolviendo diferencias y fortaleciendo el control interno.

• Ser el nexo directo con entidades bancarias, manteniendo una relación oportuna y resolutiva.

• Revisar mensualmente la recaudación de tiendas, asegurando consistencia y exactitud en los registros.

• Cuadrar diariamente los cierres de caja y verificar los medios de pago electrónicos, garantizando integridad en las ventas.

• Apoyar transversalmente al área de Administración y Finanzas, aportando orden, análisis y ejecución cuando se requiera.

¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo!