Analista Tesorería

Nuestro cliente, Empresa Multinacional de Medios, requiere contratar a un Analista de Tesorería para su área de finanzas.

Dentro de sus funciones están:

• Administrar el flujo de caja diario en Chile, Colombia y Perú, controlando ingresos, egresos y saldos disponibles.                     

• Ejecutar y controlar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros, asegurando su correcta programación y registro contable.

• Realizar conciliaciones bancarias y mantener actualizada la información financiera en el sistema ERP.

• Gestionar operaciones de factoring, traspasos de deuda y control de documentos cedidos, garantizando la trazabilidad de los movimientos financieros.

• Mantener y fortalecer la relación con bancos e instituciones financieras, negociando condiciones y servicios en los tres países.

• Coordinar con el área contable la correcta imputación de gastos, provisiones y conciliaciones.

• Elaborar reportes financieros consolidados y por país (flujo de caja, pagos, proyecciones y posiciones bancarias).

• Analizar tendencias de liquidez, proyecciones de caja y riesgos financieros para apoyar la toma de decisiones.

• Participar en auditorías internas o externas, proporcionando información y respaldo documental.

• Velar por la confidencialidad, la precisión y el resguardo de la información financiera.