Subgerente de Tesorería

Importante empresa del sector financiero se encuentra en búsqueda del mejor talento que quiera sumarse al equipo como Subgerente de Tesorería. Tu desafío será administrar los ingresos y egresos de la compañía a nivel holding a fin mantener el control de pago y recaudación de la compañía con sus imputaciones contables.

¿Qué harás?

• Asignar ejecución de pago a los asistentes de tesorería, en función de prioridad.

• Validar los pagos diarios y programados para dar curse a la posterior firma de apoderados y ejecución de pagos. 

• Provisionar fondos de las distintas empresas, cubriendo las necesidades de cada una de ellas. (diario, semanal y mensual).

• Administración de deuda relacionada, (EERR), solicitando liberación de fondos de una cuenta a otra según se necesite. 

• Programar pagos siniestros de las compañías, solicitados por normalización.

• Reconocer ingresos de recupero, realizados por los distintos clientes de las áreas.

• Reconocer los ingresos de la compañía de seguros y  SAGR.

• Ejecutar los pagos de la compañía.

• Supervisar las conciliaciones bancarias diarias, asegurando que no excedan dos días desde el movimiento bancario al banco.

• Entregar la conciliación mensual por empresa, según calendario de cierre del área contable.

• Informar excedentes de caja para liberar a inversión.

Requisitos

• Estudios en Contador Auditor, Ingeniero Comercial o carrera afín.

• Contar con al menos 5 años de experiencia en cargos de jefatura del área de tesorería.

• Conocimientos Financieros (excluyente).

• Excel nivel avanzado (ideal macros para realizar automatizaciones).

• Ideal manejo de Oracle Netsuite.

• Nivel de inglés intermedio.

• Experiencia en automatización de procesos (Deseable).

Beneficios

• Seguro de salud complementario.

• Caja de compensación.

• Aguinaldo navidad y fiestas patrias.

• Bono por desempeño

• Tarde libre de Cumpleaños

• Código de vestimenta Flexible