Tesorero

Misión del cargo: .
Monitorear, administrar y optimizar los recursos financieros de la empresa para asegurar la liquidez operativa, anticipar necesidades de financiamiento e inversión, y apoyar la toma de decisiones estratégicas de la organización, contribuyendo al crecimiento y sostenibilidad del negocio.

Principales funciones:

o Monitorear ingresos y egresos para asegurar la liquidez operativa de la organización, anticipando necesidades de financiamiento o inversión.
o Consolidar información de ingresos y egresos presentes y futuros para anticipar desbalances y definir estrategias financieras.
2. Gestión y Control de Pagos
o Revisar y autorizar la programación de pagos elaborada por el analista de cuentas por pagar (Nacional) y analista financiero (Internacional), asegurando cumplimiento oportuno y conforme a los flujos de caja.
o Supervisar pagos a proveedores nacionales e internacionales, especialmente para procesos de importación de calzado y vestuario.
3. Relación con Entidades Financieras
o Optimizar la relación con bancos y entidades financieras para reducir costos y mejorar disponibilidad de fondos.
o Negociar líneas de crédito, condiciones bancarias y servicios financieros en beneficio de la empresa.
4. Gestión de Riesgos Financieros
o Evaluar y mitigar riesgos financieros y cambiarios asociados a compras internacionales.
o Proponer estrategias de cobertura y manejo de tipo de cambio cuando sea necesario.
5. Supervisión de Equipo
o Supervisar, guiar y evaluar al analista financiero y al analista de cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento de metas del área y fomentando su desarrollo profesional.
o Implementar buenas prácticas y procedimientos que fortalezcan los controles internos del área de tesorería.
6. Informes de Gestión y Apoyo Gerencial
o Elaborar reportes periódicos de flujo de caja, posición financiera y proyecciones para la Gerencia de Finanzas.
o Apoyar la toma de decisiones gerenciales mediante análisis e información financiera consolidada.