Analista de Tesorería

💥 En YÁNEKEN tenemos una nueva oportunidad para ti 💥

Somos una importante empresa de Retail, representantes de diferentes marcas como Bold, Belsport, Aufbau, Bamers, Oakley , entre otras;
Y nos encontramos en búsqueda de nuestro nuevo Analista de Tesorería, para que venga a unirse al Equipo de Tesorería!

¡Si eres una persona comprometida, analítica y apasionada por el trabajo en equipo, ¡este es el lugar para ti!

¿Qué harás en tu día a día?

💥Ejecutar y controlar transacciones bancarias de la compañía.
💥Realizar el registro diario de egresos en el sistema contable.
💥Conciliación diaria de movimientos bancarios con los registros contables.
💥Preparar informes diarios o semanales de flujo de caja operativa para la dirección financiera.
💥Revisar, validar y programar los pagos a proveedores, asegurando que se respetan plazos y descuentos.
💥Realizar conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales, resolver discrepancias entre los registros contables y los extractos bancarios.
💥Registrar ajustes contables derivados de las conciliaciones (por ejemplo, comisiones bancarias, diferencias de cambio, etc.).
💥Monitorear todas las transacciones bancarias, incluyendo transferencias, pagos electrónicos y movimientos en efectivo.
💥Documentar y archivar todos los soportes de transacciones, asegurando su disponibilidad para auditorías.
💥Registrar y analizar costos financieros como intereses bancarios, comisiones
💥Recopila, ordena y registra en sistema los documentos de las transacciones ejecutadas.
💥Suministra a contabilidad la información sobre las transacciones administrativas pendientes por ejecutar para la tramitación contable oportuna.
💥Realiza otras gestiones que competen al área de Tesorería.