Analista de tesorería Reemplazo

l colaborador debera realizar labores de soporte de las operaciones de Tesorería a través de su control y ejecución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la organización frente a proveedores y terceros. Registra y analiza los movimientos de pago, ingresos, egresos, posiciones bancarias, entre otros. Efectúa el control de las cuentas contables del departamento y desarrolla una completa revisión de las cuentas corrientes de la empresa, a fin de resguardar los procesos de flujo de caja.

Funciones

- Genera las contabilizaciones en el ERP de todos los pagos instruidos (nóminas de proveedores, fondos por rendir, solicitudes de pago anticipado).

-Prepara las transferencias individuales y masivas en el portal bancario

-Elaboración y gestión del proceso de pagos del sistema de alto valor (LBTR).

- Revisa los movimientos de los bancos para detectar rechazos de los pagos procesados, generando su contabilización y nuevamente procesar el pago con los datos correctos.

-Contabilización de la centralización de Pagos desde R.R.H.H.

-Controlar la correcta ejecución de los procesos internos del área

-Generar las alertas necesarias en caso de existir errores en los procedimientos.

-Realizar análisis de cuentas

- Proponer mejoras en procesos

-Atención y soporte a proveedores y clientes internos.