JEFE DE TESORERÍA/TESORERO

Importante empresa de Alimentos se encuentra en proceso de búsqueda de un Jefe de Tesorería/Tesorero para desempeñarse en la Gerencia de Administración y Finanzas. Desempeñándose en las siguientes funciones:

FUNCIÓN GENERAL

·         Supervisar la ejecución de los procesos que garanticen el control del flujo de dinero de la empresa y su distribución, así como de las actividades encaminadas al pago de los compromisos de la Compañía.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

·         Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los flujos de caja de la empresa, (ingresos y   egresos de recursos de la empresa).

·         Entregar información sobre las disponibilidades bancarias de la empresa para la toma de decisiones.

·         Solicitar a las áreas correspondientes información de ingresos y egresos con el fin de proyectar el flujo de caja y contar posteriormente con el flujo estimado v/s el real.

·         Apoyar la operación y control de contratos Forwards y Warrants.

·         Entregar reportes e informes para la gerencia que lo solicite, sobre las operaciones y  estado de pagos efectuados.

·         Gestionar, hacer ejecutar y monitorear las diversas operaciones bancarias relacionadas a   su unidad conforme a directrices y protocolos definido para ello, esto es, (gestión de factoring,  liquidación de divisas, preparación de documentos bancarios, entre otros).

·         Controlar la gestión del cumplimiento de compromisos de pagos de la empresa.

·         Dar lineamientos, coordinar funciones, definir prioridades y supervisar tareas del equipo de trabajo a cargo.

·         Brindar atención, orientación y retroalimentación a los proveedores, en cuanto a requerimientos y necesidades surgidas por éstos.

·         Mantener un adecuado orden y resguardo de documentos propios del área.

·         Ejecutar y hacer ejecutar conciliaciones bancarias propias de su área de acuerdo con procedimientos dados.

·         Realizar otras labores que guarden relación con su función, cuando sea requerido por su jefatura.