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Analista de Tesoreria

Publicada hace 75 días por

Empresa Confidencial

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Oferta de empleo no disponible

Esta oferta de empleo dejó de recibir postulantes el 12/12/2024. Aún puedes revisar sus detalles básicos solo como referencia.

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Jornada Completa
Administrativo
Región Metropolitana de Santiago
Maipú

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Reconocida empresa del rubro industrial busca ANALISTA DE TESORERÍA responsable de realizar análisis de flujos de efectivo, condiciones crediticias y cuentas por pagar y por cobrar. Efectuar traspasos de fondos a través de depósitos y elaborar conciliaciones de las cuentas bancarias de la empresa.

Responsabilidades específicas
- Generar nómina para pago de proveedores
- Analizar y controlar las diversas cuentas contables
- Controlar caducidad de cheques
- Preparar nómina de deposito diario y rebajar del sistema cheques recibidos por el área de cobranza
- Emitir sistemáticamente cheques
- Generar pagos autorizados de acuerdo a procedimientos y políticas empresa
- Registrar en forma oportuna las consultas realizadas por proveedores referente a pagos realizados
- Generar contabilización de depósitos
- Ingreso de cartolas bancarias
- Ingreso de depósitos

Esta oferta se enmarca en la ley 21.015 que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad

Perfil deseado

Contador general, Técnico contable o equivalente
Conocimientos de Excel
Manejo de SAP

Sin experiencia
Estudios mínimos: Técnico medio/ colegio técnico
Egresado

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