Analista de Tesoreria

Se requiere de un analista de tesorería, responsable de ejecutar un correcto proceso de ingresos, verificación e información de los sistemas de tesorería. Para lograr que los registros y emisión del área, se adecuen a los requerimientos y estándares de la empresa.

Funciones:

1. Elaborar nóminas de proveedores externos a internos.

2. Revisar estado de pago de proveedores.

3. Revisar diariamente facturas.

4. Enviar listado de pagos y realizar seguimiento.

5. Enviar semanalmente informaciones de pagos realzados, comprobantes y documentos a los proveedores.

6. Contabilizar acciones monetarias y actualizadas que involucre a la empresa.

7. Revisar semanalmente estado de cuentas de clientes para informar de manera oportuna, las facturas ingresadas para posterior cobro.